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每日精選：美原油交易提醒：馬斯克預(yù)言要成真了？油價(jià)重挫5%創(chuàng)五周新低，投資者擔(dān)憂美國(guó)債務(wù)違約

2023-05-03 10:08:24 來源：英為財(cái)情

【資料圖】

周三（5月3日)，亞洲時(shí)段，美原油窄幅震蕩，目前交投于71.51美元/桶附近。隔夜油價(jià)重挫約5%，至五周最低，受累于經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂，美國(guó)政府和國(guó)會(huì)正在討論如何避免債務(wù)違約，同時(shí)投資者為本周進(jìn)一步加息做準(zhǔn)備，市場(chǎng)對(duì)銀行業(yè)危機(jī)和經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂情緒也再度升溫。

布倫特原油期貨周二下跌3.99美元，或5.0%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶75.32美元，美國(guó)原油期貨下跌4.00美元，或5.3%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶71.66美元。兩大指標(biāo)創(chuàng)下3月24日以來最低收盤水平，以及1月初以來最大單日百分比跌幅。

油價(jià)和華爾街主要股指均下跌，此前美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫表示聯(lián)邦政府可能在一個(gè)月內(nèi)耗盡資金。

白宮表示，總統(tǒng)拜登在5月9日與四位國(guó)會(huì)最高領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)面時(shí)不會(huì)就債務(wù)上限進(jìn)行磋商，但將討論啟動(dòng)“單獨(dú)的預(yù)算程序”。

美國(guó)3月職位空缺連續(xù)第三個(gè)月下降，裁員人數(shù)增至逾兩年最高。

巴克萊銀行的分析師在一份報(bào)告中稱，“美國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)朝著與今年晚些時(shí)候開始陷入衰退的預(yù)期一致的方向發(fā)展。制造業(yè)正在萎縮，消費(fèi)者正在掙扎......越來越廣泛的跡象表明，勞動(dòng)力市場(chǎng)出現(xiàn)裂痕。”

美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)將在周三再加息25個(gè)基點(diǎn)。歐洲央行預(yù)計(jì)也將在周四的政策例會(huì)上宣布加息。

值得一提的是，特斯拉CEO埃隆·馬斯克重申了他對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)再次加息的后果的擔(dān)憂。馬斯克當(dāng)?shù)貢r(shí)間周日在推特上寫道，美聯(lián)儲(chǔ)使用的數(shù)據(jù)有太多的延遲，并補(bǔ)充說，“溫和的衰退已經(jīng)到來。”馬斯克還提出了嚴(yán)重衰退的可能性。“進(jìn)一步加息將引發(fā)嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退。記住我的話。我掌握的實(shí)時(shí)全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)或比任何人都多”。

不過，隔夜油價(jià)跌幅較大，短線存在超跌反彈的可能性，而且API原油庫(kù)存降幅大于預(yù)期，也偏向利多油價(jià)。

本交易日需要關(guān)注EIA原油庫(kù)存系列數(shù)據(jù)、美國(guó)4月ADP就業(yè)人數(shù)變動(dòng)、美國(guó)4月ISM非制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)利率決議。

基本面主要利多

【美國(guó)職位空缺減少且裁員人數(shù)創(chuàng)逾兩年新高，勞動(dòng)力市場(chǎng)有所軟化】

美國(guó)3月職位空缺連續(xù)第三個(gè)月下降，裁員人數(shù)增至逾兩年最高，這表明勞動(dòng)力市場(chǎng)有所軟化，可能有助于美聯(lián)儲(chǔ)的通脹阻擊戰(zhàn)。

勞工部發(fā)布的月度職位空缺及勞動(dòng)力流動(dòng)調(diào)查(JOLTS)報(bào)告顯示，3月每一個(gè)失業(yè)人員對(duì)應(yīng)著1.6個(gè)職位空缺，為2021年10月以來最低。

衡量勞動(dòng)力需求的職位空缺減少了38.4萬(wàn)個(gè)，至959萬(wàn)個(gè)，是2021年4月以來的最低水平；而裁員人數(shù)猛增24.8萬(wàn)人，達(dá)到180萬(wàn)人，創(chuàng)2020年12月以來的最高水平。

美國(guó)財(cái)政部若不提高債務(wù)上限，美國(guó)政府可能在6月1日后無(wú)法履行所有支付義務(wù)

美國(guó)財(cái)政部周一表示，如果不提高聯(lián)邦債務(wù)上限，現(xiàn)在預(yù)計(jì)只能履行美國(guó)政府的所有支付義務(wù)到6月1日，這給國(guó)會(huì)共和黨人和民主黨人以及白宮之間激烈的財(cái)政斗爭(zhēng)增加了緊迫性。

美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫在給國(guó)會(huì)的一封信中稱，到6月初，財(cái)政部將不太可能履行所有美國(guó)政府的支付義務(wù)。她說，債務(wù)上限可能在6月1日變得具有約束力。

財(cái)長(zhǎng)耶倫此前告訴國(guó)會(huì)，在1月19日觸及31.4萬(wàn)億美元的借貸上限后，財(cái)政部將利用現(xiàn)金收入和非常規(guī)現(xiàn)金管理措施，繼續(xù)支付債務(wù)、聯(lián)邦福利和其他支出至少到6月5日。

上述新日期是一個(gè)更具體的估計(jì)，基于2023年4月所得稅報(bào)稅季的稅收情況。

【東盟+3財(cái)金首腦呼吁，警惕美歐銀行業(yè)動(dòng)蕩的外溢效應(yīng)】

亞洲財(cái)金領(lǐng)導(dǎo)人重申，需要對(duì)最近美歐銀行業(yè)動(dòng)蕩可能對(duì)亞洲地區(qū)造成的溢出效應(yīng)保持警惕。東盟國(guó)家以及日本、韓國(guó)和中國(guó)的財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)在韓國(guó)仁川會(huì)議后的聯(lián)合聲明稱，“雖然最近美國(guó)和歐洲的銀行業(yè)動(dòng)蕩對(duì)本地區(qū)的直接外溢影響有限，但會(huì)議重申有必要保持警惕。”

【受區(qū)域銀行股大跌拖累，美股急挫逾1%】

美國(guó)主要股指周二均下跌超過1%，區(qū)域性銀行股因?qū)鹑隗w系的擔(dān)憂重燃而大跌，同時(shí)投資者試圖衡量美聯(lián)儲(chǔ)可能還需要在多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)繼續(xù)加息。

預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將于周三宣布加息25個(gè)基點(diǎn)，投資者急切關(guān)注聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)發(fā)出任何信號(hào)，暗示這是否是當(dāng)前周期的最后一次加息，或者如果通脹居高不下，是否有可能進(jìn)一步加息。

KBW區(qū)域銀行指數(shù)大跌5.5%，創(chuàng)3月13日以來最大單日百分比跌幅。盤中稍早，該指數(shù)觸及2020年11月以來的最低水平。

美國(guó)區(qū)域性銀行延續(xù)周一的跌勢(shì)。周一第一共和銀行被接管并拍賣，其大部分資產(chǎn)被摩根大通收購(gòu)，聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)促成了這筆交易。

另有兩家美國(guó)區(qū)域性銀行在3月倒閉。LPL?Financial首席全球策略師Quincy?Krosby?表示：“有人擔(dān)心這還沒有結(jié)束，利率將(繼續(xù))上升，這可能會(huì)成為更多問題的催化劑。”

她補(bǔ)充稱，“關(guān)于商業(yè)地產(chǎn)的問題的討論越來越多”，這是一個(gè)與區(qū)域行銀行相關(guān)的領(lǐng)域。
更高的借貸成本往往會(huì)打擊消費(fèi)者和企業(yè)。

截止收盤，道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌367.17點(diǎn)，或1.08%，至33684.53點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)下跌48.29點(diǎn)，或1.16%，至4,119.58點(diǎn)。納斯達(dá)克指數(shù)下跌132.09點(diǎn)，或1.08%，至12,080.51點(diǎn)。

基本面主要利多

【美國(guó)API原油庫(kù)存下降約390萬(wàn)桶，降幅大于預(yù)期】

市場(chǎng)消息人士周二援引美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)的數(shù)據(jù)稱，上周美國(guó)原油和餾分油庫(kù)存下降，而汽油庫(kù)存上升。

截至4月28日的一周內(nèi)，API原油庫(kù)存減少約390萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存增加35.1萬(wàn)桶，餾分油庫(kù)存減少97.5萬(wàn)桶。

路透調(diào)查的分析師此前預(yù)計(jì)，上周原油庫(kù)存料下降110萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存下降120萬(wàn)桶，餾分油庫(kù)存減少110萬(wàn)桶。

【調(diào)查顯示4月OPEC石油產(chǎn)量下降，受伊拉克和尼日利亞問題影響】

周二的一項(xiàng)路透調(diào)查結(jié)果顯示，石油輸出國(guó)組織(OPEC)4月份的石油產(chǎn)量下降，因伊拉克出口部分停擺，且尼日利亞的出貨遭推遲，這強(qiáng)化了OPEC+大型產(chǎn)油國(guó)強(qiáng)力遵守減產(chǎn)協(xié)議所造成的沖擊。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，石油輸出國(guó)組織上個(gè)月產(chǎn)量為2,862萬(wàn)桶/日，比3月減少了19萬(wàn)桶/日。產(chǎn)量比9月份下降超過100萬(wàn)桶/日。?

整體來看，近期油價(jià)走勢(shì)波動(dòng)較大，經(jīng)歷OPEC+超預(yù)期減產(chǎn)支撐油價(jià)大幅反彈之后，市場(chǎng)重回流動(dòng)性收緊擔(dān)憂衰退風(fēng)險(xiǎn)，原油需求承壓油價(jià)回落。OPEC+減產(chǎn)支撐油價(jià)，美聯(lián)儲(chǔ)加息、拋儲(chǔ)抑制通脹抑制油價(jià)，衰退擔(dān)憂包括美國(guó)M2數(shù)據(jù)大幅下跌對(duì)油價(jià)形成持續(xù)壓制，在這樣的趨勢(shì)中，需要看到減產(chǎn)國(guó)持續(xù)的超預(yù)期減產(chǎn)或者地緣擾動(dòng)來支撐油價(jià)。

技術(shù)面來看，美原油失守布林線下軌支撐，MACD死叉信號(hào)延續(xù)且下破零軸，布林線開口，中線走勢(shì)已經(jīng)偏向空頭，短線偏向進(jìn)一步試探70整數(shù)關(guān)口附近支撐，3月27日低點(diǎn)69.11附近也還存在一些支撐。不過，油價(jià)短線跌幅已經(jīng)很大，空頭也有一定的獲利了結(jié)需求，需要提防油價(jià)探底回升的可能性。

北京時(shí)間09:33，美原油現(xiàn)報(bào)71.56美元/桶。

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